Ações |
| Fundos Votorantim |
Cota |
Data |
| FIA Dividendos |
0,962201720 |
22/05/2013 |
| FIA Sustentabilidade |
1,451620044 |
22/05/2013 |
| FIA Vot Ações |
5,308412924 |
22/05/2013 |
| FIA Vot Multi em Ações |
1,894392163 |
22/05/2013 |
| FIA Vot Performance |
2,580551573 |
22/05/2013 |
| FIA Vot Vision |
2,129970613 |
22/05/2013 |
| FIA Vot Vision Institucional |
1,193806971 |
22/05/2013 |
Cambial |
| Fundos Votorantim |
Cota |
Data |
| FIC Vot Cambial Dólar |
1,668242795 |
22/05/2013 |
Direitos Creditórios |
| Fundos Votorantim |
Cota |
Data |
| - |
0,000000000 |
14/11/2012 |
| - |
0,000000000 |
06/10/2010 |
| - |
0,000000000 |
- |
| FIDC BV Financeira II SUB A |
105.218,628131300 |
22/05/2013 |
| FIDC BV I |
50.650,543265630 |
23/05/2013 |
| FIDC BV III SUBORDINADA |
595,217668000 |
23/05/2013 |
| FIDC BV IV Subordinada |
258,075351800 |
22/05/2013 |
| FIDC BV VI Sub Júnior |
7.086,504189200 |
22/05/2013 |
| FIDC BV VI Sub Mezanino |
10.421,149600400 |
23/05/2013 |
| FIDC Fênix Sênior |
305.571,531284240 |
23/05/2013 |
| FIDC GVI |
41.319,489702500 |
23/05/2013 |
Imobiliário |
| Fundos Votorantim |
Cota |
Data |
| FII BB PROGRESSIVO II |
100,370517000 |
22/05/2013 |
| FI Imob Securities |
1.040,688380333 |
23/05/2013 |
| FI Imob Securities II |
1.014,538968569 |
23/05/2013 |
| FII BB Renda Corporativa |
96,633923000 |
22/05/2013 |
| FII BB Renda Papéis |
982,632884000 |
23/05/2013 |
| FII BB Vot JHSF Cidade Jardim |
102,813077690 |
23/05/2013 |
| FII Polo Shopping Indaiatuba |
0,957066341 |
23/05/2013 |
| FII RB Capital |
0,000000000 |
23/12/2010 |
Multimercados |
| Fundos Votorantim |
Cota |
Data |
| FIC Vot Absolute Credit |
1,464997493 |
22/05/2013 |
| FIC Vot Absolute Credit II |
1,422378535 |
22/05/2013 |
| FI Capital Protected IV |
0,998092426 |
22/05/2013 |
| FI Vot Eagle Créd Priv |
8,241802092 |
22/05/2013 |
| FI Vot Multistrategy |
1,926429593 |
22/05/2013 |
| FIC Equitas Equity Hedge 30 |
0,996341710 |
22/05/2013 |
| FIC Franklin Templeton Multi |
1,170584708 |
22/05/2013 |
| FIC Neo Multiestrategia 30 |
1,843042213 |
22/05/2013 |
| FIC Patria Hedge Feeder I |
1,816490341 |
22/05/2013 |
| FIC Top Gestor Trading |
0,000000000 |
15/04/2013 |
| FIC Vot Advis Delta 30 |
1,474046423 |
22/05/2013 |
| FIC Vot BR Plural Equity |
1,023622084 |
22/05/2013 |
| FIC Vot BTG Pactual Hedge |
1,132602540 |
22/05/2013 |
| FIC Vot Multimanager Créd Priv |
2,392468613 |
22/05/2013 |
| FI Vot Equity Hedge |
1,804123545 |
22/05/2013 |
| FI Vot Equity Long Short 15 |
1,668217840 |
22/05/2013 |
| FIC BNP LS |
1,876185309 |
22/05/2013 |
| FIC Kondor LX |
1,111194941 |
22/05/2013 |
| FIC Top Gestor Arbitragem |
1,226190793 |
22/05/2013 |
| FIC Top Gestor Equity Hedge |
1,234642359 |
22/05/2013 |
| FIC Top Gestor Macro |
1,301712874 |
22/05/2013 |
Participações |
| Fundos Votorantim |
Cota |
Data |
| FIP Warehouse |
918,859764158 |
22/05/2013 |
| FIP-IE I - Classe A |
1.092,349114050 |
22/05/2013 |
| FIP-IE I - Classe B |
1.120,230855830 |
22/05/2013 |
| FIP-IE II - Classe A |
1.093,162397830 |
22/05/2013 |
| FIP-IE II - Classe B |
1.121,061079950 |
22/05/2013 |
| FIP-IE III - Classe A |
1.112,370604700 |
22/05/2013 |
| FIP-IE III - Classe B |
1.124,492436740 |
22/05/2013 |
Previdenciários |
| Fundos Votorantim |
Cota |
Data |
| FIC Vot Icatu Seg Legacy |
1,548941018 |
23/05/2013 |
| FIC Legacy Inflation |
1,079703952 |
23/05/2013 |
| FIC MMP |
1,241445309 |
22/05/2013 |
| FIC Vot Icatu Seg Platinum |
1,571695327 |
22/05/2013 |
| FIC Vot Icatu Seg Diamond |
1,474188633 |
22/05/2013 |
Referenciados |
| Fundos Votorantim |
Cota |
Data |
| FIC Vot Federal DI |
1,688166374 |
23/05/2013 |
| FIC Vot Plus DI |
23,763695202 |
23/05/2013 |
Renda Fixa |
| Fundos Votorantim |
Cota |
Data |
| FI Absolute Corporate Bonds |
1,554379705 |
23/05/2013 |
| FI Termo |
1,350210343 |
22/05/2013 |
| FI Vot Institucional Créd Priv |
2,495856260 |
23/05/2013 |
| FIC FGC Banks |
1,490042798 |
23/05/2013 |
| FIC Selected Banks |
1,454903991 |
23/05/2013 |
| FIC Votorantim Vintage |
5,166123054 |
23/05/2013 |
| CRA ETH |
83.787,287500000 |
23/05/2013 |
| FIC Absolute Corporate Bonds |
1,524547884 |
23/05/2013 |
| FIC Absolute II Corporat Bonds |
1,138653596 |
23/05/2013 |
| FIC BB Seleção Private |
1,432955303 |
21/05/2013 |
| FIC Vot IRF-M 1+ |
1,336558039 |
22/05/2013 |
| FIC Vot Inflation |
1,878896565 |
22/05/2013 |
| FIC Vot Renda Fixa Year |
2,798847179 |
22/05/2013 |
Outros Fundos (+)
| Fundos Votorantim |
Cota |
Data |
| FIA 5 Esferas |
0,911679829 |
22/05/2013 |
| FIA Criciuma |
0,000000000 |
11/04/2013 |
| FIA Dalfon |
0,857674138 |
22/05/2013 |
| FIA Dolfin |
1,056957364 |
22/05/2013 |
| FIA Equity Alloc I |
0,904366373 |
22/05/2013 |
| FIA Equity Prev |
1,505895578 |
22/05/2013 |
| FIA Estrela |
0,922854854 |
22/05/2013 |
| FIA Guaíba |
1,363826828 |
22/05/2013 |
| FIA Jauá |
0,900620305 |
19/04/2013 |
| FIA SML 5 |
1.215,798369167 |
22/05/2013 |
| FIA Swindon |
0,895016736 |
22/05/2013 |
| FIA The Pins |
1,126734400 |
20/05/2013 |
| FIC Ações RV |
1,346350384 |
22/05/2013 |
| FI Cambial Allocation |
1,022096854 |
22/05/2013 |
| FIC FIDC Vot Absolute |
1,495797080 |
23/05/2013 |
| FIDC BV Financeira I SUB |
52.802,913695402 |
22/05/2013 |
| FIDC BV Financeira II SUB B |
1,000000000 |
26/10/2011 |
| FIDC BV Financeira II SUB B II |
156,852267600 |
23/05/2013 |
| FIDC BV Financeira II Sen II |
1.166,803592800 |
23/05/2013 |
| FIDC BV V NP - Senior |
286.530,812920300 |
23/05/2013 |
| FIDC BV VI Sênior |
9.976,047046000 |
23/05/2013 |
| FIDC Fênix Mezanino |
307.808,124583330 |
23/05/2013 |
| FIDC Fênix Subordinada |
413.729,855022180 |
22/05/2013 |
| FIDC Cobra III - Subordinada |
32.754,785143000 |
23/05/2013 |
| FIDC Cobra III - Sênior |
7.824,443057000 |
23/05/2013 |
| FI Diamante |
1,723801194 |
23/05/2013 |
| FI Jaspe |
2,355396285 |
23/05/2013 |
| FI Netuno |
4,086813300 |
22/05/2013 |
| FI Pentágono |
2,776902202 |
22/05/2013 |
| FI Safira |
5,093636343 |
23/05/2013 |
| FI Vot Agem EMC |
1,250060109 |
22/05/2013 |
| FI Vot Agem Ellis |
1,252432994 |
22/05/2013 |
| FI Vot Agem MM |
1,248303774 |
22/05/2013 |
| FIC Alvorada |
1,663842355 |
22/05/2013 |
| FIC Ambar |
1,882098299 |
23/05/2013 |
| FIC Ametista |
4,944597293 |
23/05/2013 |
| FIC Ametista H10 |
1,106903106 |
22/05/2013 |
| FIC Ata |
1,444677589 |
22/05/2013 |
| FIC Ciranda 22 |
0,000000000 |
08/05/2013 |
| FIC Citrino II |
1,508652787 |
23/05/2013 |
| FIC Cristal |
3,173101751 |
23/05/2013 |
| FIC Fape |
4,419833425 |
23/05/2013 |
| FIC Fundenge |
4,920248515 |
22/05/2013 |
| FIC Futuro Seguro |
2,956341925 |
22/05/2013 |
| FIC GZ |
2,502659919 |
22/05/2013 |
| FIC Igarapés |
1,375469398 |
22/05/2013 |
| FIC Ilhéus |
1,797110370 |
23/05/2013 |
| FIC Indaial |
1,549430974 |
22/05/2013 |
| FIC Intercafé |
2,753171028 |
22/05/2013 |
| FIC Itacimirim |
1,717546450 |
22/05/2013 |
| FIC Jaraguá |
1,541052044 |
23/05/2013 |
| FIC Lagavea |
1,595430266 |
22/05/2013 |
| FIC Macassita |
1,677561651 |
23/05/2013 |
| FIC Malaquita |
1,864381246 |
23/05/2013 |
| FIC Master |
594,634301328 |
22/05/2013 |
| FIC Mármore |
2,434401511 |
23/05/2013 |
| FIC Ouro II |
1,531917301 |
23/05/2013 |
| FIC PRATA |
2,289460014 |
23/05/2013 |
| FIC PVK 28 |
2,063599951 |
22/05/2013 |
| FIC Platina |
4,671373199 |
23/05/2013 |
| FIC Quartzo |
2,908602383 |
23/05/2013 |
| FIC San Sabino |
1,683396175 |
22/05/2013 |
| FIC Sanlorenz II |
1,562150234 |
22/05/2013 |
| FIC Turmalina |
4,569160418 |
23/05/2013 |
| FIC Turquesa II |
1,714632555 |
23/05/2013 |
| FIC VT Lazuli |
1,993767070 |
23/05/2013 |
| FIC ZIRCONIA |
2,277005749 |
23/05/2013 |
| FI AMARAJI |
715,792740000 |
22/05/2013 |
| FI Ability |
67,658247785 |
22/05/2013 |
| FI Agem EMC II |
1,080051401 |
22/05/2013 |
| FI Agem Ellis II |
1,180959427 |
22/05/2013 |
| FI Ampere |
3,214414900 |
22/05/2013 |
| FI Ana s |
1,197191978 |
22/05/2013 |
| FI Aragoiânia 2 |
1,260966013 |
22/05/2013 |
| FI Beta-Vt |
1,619675456 |
22/05/2013 |
| FI Diamante H10 |
1,410750474 |
22/05/2013 |
| FI Estratégia |
1,916072679 |
22/05/2013 |
| FI Fernando de Noronha |
2,731233000 |
22/05/2013 |
| FI Itapema |
3,745581600 |
22/05/2013 |
| FI Jaspe H10 |
1,342402180 |
22/05/2013 |
| FI Lagoinha |
1,439797300 |
22/05/2013 |
| FI Maracanã II |
1,489636300 |
22/05/2013 |
| FI Moderado Coral |
6,604016230 |
22/05/2013 |
| FI Safira H10 |
1,530151119 |
22/05/2013 |
| FI Sage |
3,718734696 |
22/05/2013 |
| FI Sagittarius |
1,688807273 |
22/05/2013 |
| FI Santo Estevão |
1,152511566 |
22/05/2013 |
| FI Stearman |
1,963939500 |
22/05/2013 |
| FI V.V.J.J. |
1,078835068 |
22/05/2013 |
| FI VT Geribá |
204,232542121 |
22/05/2013 |
| FI Vitoria |
150,013686500 |
23/05/2013 |
| FI Vot Agem PM |
1,249168150 |
22/05/2013 |
| FIC AGEM PM II |
12,897082725 |
22/05/2013 |
| FIC AMAZONITA |
2,279503122 |
23/05/2013 |
| FIC Alcat |
1,581909944 |
22/05/2013 |
| FIC Alfa Estratégia RV |
1,022819659 |
22/05/2013 |
| FIC Almirante |
1,813408900 |
22/05/2013 |
| FIC Ama |
3.744,996029660 |
22/05/2013 |
| FIC BB Private Strategy II |
1,211023918 |
22/05/2013 |
| FIC BRONZE |
2,284264924 |
22/05/2013 |
| FIC Basílio |
1,710416765 |
22/05/2013 |
| FIC Bocaina |
1,248102780 |
22/05/2013 |
| FIC Budnelson |
1,598710355 |
22/05/2013 |
| FIC Buona |
1,774516112 |
22/05/2013 |
| FIC CALCARIO |
2,344892783 |
23/05/2013 |
| FIC Cristal H10 |
1,440922415 |
22/05/2013 |
| FIC Dudili |
1,254824543 |
22/05/2013 |
| FIC Esfera |
448,297530944 |
22/05/2013 |
| FIC Felix |
1,733430433 |
22/05/2013 |
| FIC Fipan |
1,832536897 |
22/05/2013 |
| FIC GARBA |
2,253586411 |
22/05/2013 |
| FIC Gaia Future |
3.787,341259923 |
22/05/2013 |
| FIC Gentileza |
1,445474846 |
22/05/2013 |
| FIC Geometrico |
7.056,084515933 |
22/05/2013 |
| FIC Guaratuba |
1,693802677 |
22/05/2013 |
| FIC Guaribas |
1,184829087 |
22/05/2013 |
| FIC HEMATITA |
2,356398515 |
23/05/2013 |
| FIC Hexágono |
710,997791869 |
22/05/2013 |
| FIC Institucional Sinaf |
1,616669956 |
22/05/2013 |
| FIC Itaoca |
1,454814392 |
22/05/2013 |
| FIC Jandaia |
1,679599727 |
22/05/2013 |
| FIC Jequitibá |
1,667338954 |
22/05/2013 |
| FIC Lontras LP |
1,460206221 |
22/05/2013 |
| FIC Lupus |
1,807551311 |
22/05/2013 |
| FIC Lyra |
1,702570145 |
23/05/2013 |
| FIC ML |
1,633327158 |
22/05/2013 |
| FIC MOSAICO |
60,433290680 |
22/05/2013 |
| FIC Magia |
1,582445695 |
22/05/2013 |
| FIC Magnetita |
1,362380059 |
22/05/2013 |
| FIC Manimeka |
3.791,829633955 |
22/05/2013 |
| FIC Marand |
3.789,545547752 |
22/05/2013 |
| FIC Maringá |
2,667286223 |
22/05/2013 |
| FIC Marinheiros |
1,403973485 |
22/05/2013 |
| FIC Maré |
1,687666587 |
22/05/2013 |
| FIC Miracema |
1,019121022 |
22/05/2013 |
| FIC Napoli BR7 |
1,308656197 |
22/05/2013 |
| FIC Opala |
3,151679903 |
23/05/2013 |
| FIC Opala H10 |
1,700434765 |
22/05/2013 |
| FIC PB Biblioteca |
173,664280859 |
22/05/2013 |
| FIC Paris |
3,020253163 |
22/05/2013 |
| FIC Pinhão Manso |
15,958878959 |
22/05/2013 |
| FIC Pirâmide |
434,769929968 |
22/05/2013 |
| FIC Pocket |
1,727822097 |
22/05/2013 |
| FIC Poliedro |
3.503,681493914 |
22/05/2013 |
| FIC Prisma |
0,395591578 |
22/05/2013 |
| FIC Pádua |
1,054594951 |
22/05/2013 |
| FIC RBS Prev |
3,615129800 |
22/05/2013 |
| FIC RCD |
1,292309228 |
22/05/2013 |
| FIC Rap |
1,716495733 |
22/05/2013 |
| FIC Rasafi |
1,687870590 |
22/05/2013 |
| FIC Retângulo |
1.153,943198739 |
22/05/2013 |
| FIC Sacramento |
3,448684080 |
22/05/2013 |
| FIC Samsara |
0,000000000 |
17/05/2013 |
| FIC Santa Emília |
1,647272190 |
22/05/2013 |
| FIC Sapucaia |
1,745261963 |
22/05/2013 |
| FIC Serg VT |
1,846669594 |
22/05/2013 |
| FIC São Francisco |
3,271764449 |
22/05/2013 |
| FIC Topázio |
4,616390175 |
22/05/2013 |
| FIC Turmalina H10 |
1,477621381 |
22/05/2013 |
| FIC Turquesa H10 |
1,427518595 |
22/05/2013 |
| FIC União I |
1,134373963 |
22/05/2013 |
| FIC Volans |
0,000000000 |
20/05/2013 |
| FIC Vot |
475,159516152 |
22/05/2013 |
| FIC Vox I |
1,044085701 |
22/05/2013 |
| FIC Walberg |
3,362207491 |
22/05/2013 |
| FIC Yesy |
3.811,544147996 |
22/05/2013 |
| FI Challenger RT |
1,853868477 |
22/05/2013 |
| FI Citi 200 |
1,062225000 |
22/05/2013 |
| FI Tático Estratégia RF |
1,414395539 |
22/05/2013 |
| FI Tático Estratégia RV |
1,347686436 |
22/05/2013 |
| FIC AGEM ELLIS II |
17,447606375 |
22/05/2013 |
| FIC AGEM EMC II |
16,251250254 |
22/05/2013 |
| FIC AGEM MM II |
13,198548727 |
22/05/2013 |
| FIC Bny Mellon Arx LS 30 |
2,747119463 |
22/05/2013 |
| FIC Bristol |
1,413284321 |
22/05/2013 |
| FIC Citrino |
2,301652698 |
23/05/2013 |
| FIC Citrino H10 |
2,013951978 |
22/05/2013 |
| FIC Enxó |
0,000000000 |
13/05/2013 |
| FIC Fape H10 |
1,463506916 |
22/05/2013 |
| FIC Gap Long Short |
1,714189957 |
22/05/2013 |
| FIC Granada |
3,379020361 |
23/05/2013 |
| FIC Granada H10 |
1,699166579 |
22/05/2013 |
| FIC Libra |
1,809088495 |
22/05/2013 |
| FIC Oceana LS |
2,484271561 |
22/05/2013 |
| FIP BFT |
3.846,009635621 |
22/05/2013 |
| FIP BVEP - Classe A |
1.040,951995650 |
22/05/2013 |
| FIP BVEP - Classe B |
1.047,175827170 |
22/05/2013 |
| FIP BVIA |
894.584,951983070 |
22/05/2013 |
| FIP Celta |
3.425,267570381 |
22/05/2013 |
| FI Legacy |
1,620503723 |
23/05/2013 |
| FI Legacy Inflation |
1,091603010 |
23/05/2013 |
| FIC Cristal Prev |
1,016376856 |
22/05/2013 |
| FIC Córdoba Previdenciário |
1,009219600 |
22/05/2013 |
| FIC Jaspe Prev |
1,019689229 |
22/05/2013 |
| FI Atlântico II |
1,767775080 |
23/05/2013 |
| FI Soberano Referenciado DI |
1,435511288 |
23/05/2013 |
| FI Absolute Institucional |
1,490922402 |
23/05/2013 |
| FI Anbima |
3,862211892 |
23/05/2013 |
| FI Araxá |
21,823497400 |
23/05/2013 |
| FI Banabuiu |
1,318092406 |
23/05/2013 |
| FI Charlotte |
2,975385491 |
23/05/2013 |
| FI ENERGY |
1,569309000 |
23/05/2013 |
| FI Energy Soberano |
1,401670000 |
23/05/2013 |
| FI Expoente |
1,228744771 |
23/05/2013 |
| FI FGC Banks |
1,509637693 |
23/05/2013 |
| FI FGC Banks II |
1,464691901 |
23/05/2013 |
| FI Jacarandá |
5,779255524 |
23/05/2013 |
| FI Junco |
1,432925484 |
23/05/2013 |
| FI Mariana |
100,482029200 |
23/05/2013 |
| FI Maxwell Renda Fixa |
1,068934200 |
22/05/2013 |
| FI Minuano |
49,333892900 |
22/05/2013 |
| FI Premium Banks |
1,470846019 |
23/05/2013 |
| FI Selected Banks |
1,478784722 |
23/05/2013 |
| FI Titanium |
2,959249260 |
23/05/2013 |
| FI Tocantins |
63,310383000 |
22/05/2013 |
| FI Viena Institucional |
116,818855200 |
22/05/2013 |
| FI Vot Soberano Renda Fixa |
1,616816589 |
23/05/2013 |
| FIC Pampulha |
100,606908800 |
23/05/2013 |
| FIC Sagres |
1,952044478 |
23/05/2013 |
| FIC ZS Maxion |
3,798060959 |
23/05/2013 |
| - |
0,000000000 |
- |
| FI Absolute Corporate Bonds II |
1,233226088 |
23/05/2013 |
| FI Advanz |
1,021099700 |
23/05/2013 |
| FI Allocation IMAB 5+ |
1,184838799 |
22/05/2013 |
| FI Angico |
40,568392100 |
23/05/2013 |
| FI Ciclo |
1,713005653 |
23/05/2013 |
| FI Frater |
1,124749864 |
22/05/2013 |
| FI Inflação Allocation |
1,648528119 |
22/05/2013 |
| FI Legacy Pré RF |
1,017400025 |
22/05/2013 |
| FI Nióbio I |
1,311909822 |
22/05/2013 |
| FI Pré-fixado Allocation |
1,463657212 |
22/05/2013 |
| FI Quaraí |
1,016140300 |
22/05/2013 |
| FI Rousseau |
9,130947800 |
22/05/2013 |
| FI VT Mirante |
578,805650200 |
22/05/2013 |
| FI Vicenza |
1,573217331 |
23/05/2013 |
| FI Vot RF IRF-M 1+ |
1,366419295 |
22/05/2013 |
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