Votorantim Asset - Cotas Diarias

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Cotas Diárias

Ações
Fundos Votorantim	Cota	Data
FIA Dividendos	0,941976199	17/05/2013
FIA Sustentabilidade	1,425178203	17/05/2013
FIA Vot Ações	5,216205064	17/05/2013
FIA Vot Multi em Ações	1,867971380	17/05/2013
FIA Vot Performance	2,532461883	17/05/2013
FIA Vot Vision	2,109235647	17/05/2013
FIA Vot Vision Institucional	1,180252132	17/05/2013

Cambial
Fundos Votorantim	Cota	Data
FIC Vot Cambial Dólar	1,661253069	17/05/2013

Direitos Creditórios
Fundos Votorantim	Cota	Data
-	0,000000000	14/11/2012
-	0,000000000	06/10/2010
-	0,000000000	-
FIDC BV Financeira II SUB A	105.364,083436300	20/05/2013
FIDC BV I	50.608,105260773	20/05/2013
FIDC BV III SUBORDINADA	595,125359000	20/05/2013
FIDC BV IV Subordinada	258,024056200	20/05/2013
FIDC BV VI Sub Júnior	7.049,751112000	20/05/2013
FIDC BV VI Sub Mezanino	10.409,912900200	20/05/2013
FIDC Fênix Sênior	305.290,171953740	20/05/2013
FIDC GVI	41.279,271156900	20/05/2013

Imobiliário
Fundos Votorantim	Cota	Data
FII BB PROGRESSIVO II	100,367190000	17/05/2013
FI Imob Securities	1.040,112753035	21/05/2013
FI Imob Securities II	1.013,977805077	21/05/2013
FII BB Renda Corporativa	95,542011327	17/05/2013
FII BB Renda Papéis	980,320733000	20/05/2013
FII BB Vot JHSF Cidade Jardim	102,732029092	21/05/2013
FII Polo Shopping Indaiatuba	0,957066341	21/05/2013
FII RB Capital	0,000000000	23/12/2010

Multimercados
Fundos Votorantim	Cota	Data
FIC Vot Absolute Credit	1,463716298	17/05/2013
FIC Vot Absolute Credit II	1,421060270	17/05/2013
FI Capital Protected IV	0,997981720	17/05/2013
FI Vot Eagle Créd Priv	8,235082991	17/05/2013
FI Vot Multistrategy	1,923592590	17/05/2013
FIC Equitas Equity Hedge 30	0,997774069	17/05/2013
FIC Franklin Templeton Multi	1,170207617	17/05/2013
FIC Neo Multiestrategia 30	1,841398288	17/05/2013
FIC Patria Hedge Feeder I	1,817785662	17/05/2013
FIC Top Gestor Trading	0,000000000	15/04/2013
FIC Vot Advis Delta 30	1,482970870	17/05/2013
FIC Vot BR Plural Equity	1,029095537	17/05/2013
FIC Vot BTG Pactual Hedge	1,131732422	17/05/2013
FIC Vot Multimanager Créd Priv	2,395289603	17/05/2013
FI Vot Equity Hedge	1,798699130	17/05/2013
FI Vot Equity Long Short 15	1,668141445	17/05/2013
FIC BNP LS	1,882958229	17/05/2013
FIC Kondor LX	1,111365731	17/05/2013
FIC Top Gestor Arbitragem	1,227125729	17/05/2013
FIC Top Gestor Equity Hedge	1,236106229	17/05/2013
FIC Top Gestor Macro	1,302163248	17/05/2013

Participações
Fundos Votorantim	Cota	Data
FIP Warehouse	918,859764158	20/05/2013
FIP-IE I - Classe A	1.091,711259140	20/05/2013
FIP-IE I - Classe B	1.119,425346670	20/05/2013
FIP-IE II - Classe A	1.092,521656880	20/05/2013
FIP-IE II - Classe B	1.120,252527960	20/05/2013
FIP-IE III - Classe A	1.111,619044840	20/05/2013
FIP-IE III - Classe B	1.123,667422040	20/05/2013

Previdenciários
Fundos Votorantim	Cota	Data
FIC Vot Icatu Seg Legacy	1,547648444	20/05/2013
FIC Legacy Inflation	1,080510186	20/05/2013
FIC MMP	1,240430566	17/05/2013
FIC Vot Icatu Seg Platinum	1,568395950	17/05/2013
FIC Vot Icatu Seg Diamond	1,467278669	17/05/2013

Referenciados
Fundos Votorantim	Cota	Data
FIC Vot Federal DI	1,686829725	20/05/2013
FIC Vot Plus DI	23,745253497	20/05/2013

Renda Fixa
Fundos Votorantim	Cota	Data
FI Absolute Corporate Bonds	1,552894388	20/05/2013
FI Termo	1,349080055	17/05/2013
FI Vot Institucional Créd Priv	2,493693913	20/05/2013
FIC FGC Banks	1,488772500	20/05/2013
FIC Selected Banks	1,453748817	20/05/2013
FIC Votorantim Vintage	5,161686188	20/05/2013
CRA ETH	83.736,775000000	21/05/2013
FIC Absolute Corporate Bonds	1,523174834	20/05/2013
FIC Absolute II Corporat Bonds	1,137628362	20/05/2013
FIC BB Seleção Private	1,431682055	16/05/2013
FIC Vot IRF-M 1+	1,339432836	17/05/2013
FIC Vot Inflation	1,878477365	20/05/2013
FIC Vot Renda Fixa Year	2,796925822	17/05/2013

Outros Fundos (+)

Fundos Votorantim	Cota	Data
FIA 5 Esferas	0,896821140	17/05/2013
FIA Criciuma	0,000000000	11/04/2013
FIA Dalfon	0,843280898	17/05/2013
FIA Dolfin	1,038827159	17/05/2013
FIA Equity Alloc I	0,892031308	17/05/2013
FIA Equity Prev	1,480805026	17/05/2013
FIA Estrela	0,908207198	17/05/2013
FIA Guaíba	1,340672193	17/05/2013
FIA Jauá	0,900620305	19/04/2013
FIA SML 5	1.200,863270000	17/05/2013
FIA Swindon	0,881210332	17/05/2013
FIA The Pins	1,126855200	17/05/2013
FIC Ações RV	1,331614847	17/05/2013
FI Cambial Allocation	1,017665130	17/05/2013
FIC FIDC Vot Absolute	1,494267097	20/05/2013
FIDC BV Financeira I SUB	52.785,989829031	20/05/2013
FIDC BV Financeira II SUB B	1,000000000	26/10/2011
FIDC BV Financeira II SUB B II	156,702642400	20/05/2013
FIDC BV Financeira II Sen II	1.165,738914700	20/05/2013
FIDC BV V NP - Senior	286.269,360988200	20/05/2013
FIDC BV VI Sênior	9.966,613356400	20/05/2013
FIDC Fênix Mezanino	307.412,456111110	20/05/2013
FIDC Fênix Subordinada	413.000,537136410	20/05/2013
FIDC Cobra III - Subordinada	32.751,068643000	20/05/2013
FIDC Cobra III - Sênior	7.816,887907000	20/05/2013
FI Diamante	1,724223385	20/05/2013
FI Jaspe	2,354160545	20/05/2013
FI Netuno	4,085781400	17/05/2013
FI Pentágono	2,775452292	20/05/2013
FI Safira	5,092777709	20/05/2013
FI Vot Agem EMC	1,250512074	17/05/2013
FI Vot Agem Ellis	1,252910234	17/05/2013
FI Vot Agem MM	1,248781740	17/05/2013
FIC Alvorada	1,663210907	17/05/2013
FIC Ambar	1,881351059	20/05/2013
FIC Ametista	4,942737179	20/05/2013
FIC Ametista H10	1,106469625	17/05/2013
FIC Ata	1,443604297	17/05/2013
FIC Ciranda 22	0,000000000	08/05/2013
FIC Citrino II	1,507428702	20/05/2013
FIC Cristal	3,172200771	20/05/2013
FIC Fape	4,419077414	20/05/2013
FIC Fundenge	4,917221221	17/05/2013
FIC Futuro Seguro	2,953841044	17/05/2013
FIC GZ	2,500577427	17/05/2013
FIC Igarapés	1,374924104	17/05/2013
FIC Ilhéus	1,795006091	20/05/2013
FIC Indaial	1,548289600	17/05/2013
FIC Intercafé	2,750879631	17/05/2013
FIC Itacimirim	1,716276808	17/05/2013
FIC Jaraguá	1,539813112	20/05/2013
FIC Lagavea	1,593799233	17/05/2013
FIC Macassita	1,676205975	20/05/2013
FIC Malaquita	1,863039916	20/05/2013
FIC Master	594,160787864	17/05/2013
FIC Mármore	2,432362008	20/05/2013
FIC Ouro II	1,530747342	20/05/2013
FIC PRATA	2,288240576	20/05/2013
FIC PVK 28	2,062488774	17/05/2013
FIC Platina	4,668959304	20/05/2013
FIC Quartzo	2,907457278	20/05/2013
FIC San Sabino	1,682240375	17/05/2013
FIC Sanlorenz II	1,560848754	17/05/2013
FIC Turmalina	4,568484171	20/05/2013
FIC Turquesa II	1,713273194	20/05/2013
FIC VT Lazuli	1,989621408	20/05/2013
FIC ZIRCONIA	2,275990301	20/05/2013
FI AMARAJI	716,478045210	17/05/2013
FI Ability	67,593476985	17/05/2013
FI Agem EMC II	1,079769262	17/05/2013
FI Agem Ellis II	1,180752505	17/05/2013
FI Ampere	3,232819800	17/05/2013
FI Ana s	1,196621231	17/05/2013
FI Aragoiânia 2	1,242641039	17/05/2013
FI Beta-Vt	1,618211210	17/05/2013
FI Diamante H10	1,407978041	17/05/2013
FI Estratégia	1,914335852	17/05/2013
FI Fernando de Noronha	2,728745000	17/05/2013
FI Itapema	3,756017800	17/05/2013
FI Jaspe H10	1,340886844	17/05/2013
FI Lagoinha	1,443701500	17/05/2013
FI Maracanã II	1,488521200	17/05/2013
FI Moderado Coral	6,596230000	17/05/2013
FI Safira H10	1,527311378	17/05/2013
FI Sage	3,736426570	17/05/2013
FI Sagittarius	1,687442566	17/05/2013
FI Santo Estevão	1,151479205	17/05/2013
FI Stearman	1,963571700	17/05/2013
FI V.V.J.J.	1,077934816	17/05/2013
FI VT Geribá	204,048257834	17/05/2013
FI Vitoria	150,073516100	20/05/2013
FI Vot Agem PM	1,249643084	17/05/2013
FIC AGEM PM II	12,886781872	17/05/2013
FIC AMAZONITA	2,278075964	20/05/2013
FIC Alcat	1,580593233	17/05/2013
FIC Alfa Estratégia RV	1,028635519	17/05/2013
FIC Almirante	1,812590900	17/05/2013
FIC Ama	3.745,217968955	17/05/2013
FIC BB Private Strategy II	1,210362281	17/05/2013
FIC BRONZE	2,282960607	17/05/2013
FIC Basílio	1,709173088	17/05/2013
FIC Bocaina	1,247179639	17/05/2013
FIC Budnelson	1,597424514	17/05/2013
FIC Buona	1,773204047	17/05/2013
FIC CALCARIO	2,343637153	20/05/2013
FIC Cristal H10	1,439244755	17/05/2013
FIC Dudili	1,254466096	17/05/2013
FIC Esfera	447,941100590	17/05/2013
FIC Felix	1,733676479	17/05/2013
FIC Fipan	1,831600596	17/05/2013
FIC GARBA	2,253953613	17/05/2013
FIC Gaia Future	3.787,547890905	17/05/2013
FIC Gentileza	1,444741027	17/05/2013
FIC Geometrico	7.050,477018520	17/05/2013
FIC Guaratuba	1,692575102	17/05/2013
FIC Guaribas	1,183958795	17/05/2013
FIC HEMATITA	2,355016454	20/05/2013
FIC Hexágono	710,431896437	17/05/2013
FIC Institucional Sinaf	1,616012045	17/05/2013
FIC Itaoca	1,454419684	17/05/2013
FIC Jandaia	1,678671550	17/05/2013
FIC Jequitibá	1,666314703	17/05/2013
FIC Lontras LP	1,458366416	17/05/2013
FIC Lupus	1,806075359	17/05/2013
FIC Lyra	1,701130456	20/05/2013
FIC ML	1,632384117	17/05/2013
FIC MOSAICO	60,385910124	17/05/2013
FIC Magia	1,581128587	17/05/2013
FIC Magnetita	1,361444286	17/05/2013
FIC Manimeka	3.792,034280211	17/05/2013
FIC Marand	3.789,752163104	17/05/2013
FIC Maringá	2,665044930	17/05/2013
FIC Marinheiros	1,403110706	17/05/2013
FIC Maré	1,686228390	17/05/2013
FIC Miracema	1,018571745	17/05/2013
FIC Napoli BR7	1,307957511	17/05/2013
FIC Opala	3,150564813	20/05/2013
FIC Opala H10	1,698567987	17/05/2013
FIC PB Biblioteca	173,544695516	17/05/2013
FIC Paris	3,018535847	17/05/2013
FIC Pinhão Manso	15,958095694	17/05/2013
FIC Pirâmide	434,424926544	17/05/2013
FIC Pocket	1,726595261	17/05/2013
FIC Poliedro	3.500,901533105	17/05/2013
FIC Prisma	0,395277959	17/05/2013
FIC Pádua	1,054113376	17/05/2013
FIC RBS Prev	3,620359900	17/05/2013
FIC RCD	1,291643533	17/05/2013
FIC Rap	1,715704296	17/05/2013
FIC Rasafi	1,686947401	17/05/2013
FIC Retângulo	1.153,030528358	17/05/2013
FIC Sacramento	3,447928079	17/05/2013
FIC Samsara	0,000000000	17/05/2013
FIC Santa Emília	1,646174271	17/05/2013
FIC Sapucaia	1,744067797	17/05/2013
FIC Serg VT	1,847023783	17/05/2013
FIC São Francisco	3,270046448	17/05/2013
FIC Topázio	4,614457802	17/05/2013
FIC Turmalina H10	1,476167667	17/05/2013
FIC Turquesa H10	1,426570469	17/05/2013
FIC União I	1,134166163	17/05/2013
FIC Volans	1,704867403	17/05/2013
FIC Vot	474,782803625	17/05/2013
FIC Vox I	1,043419292	17/05/2013
FIC Walberg	3,359810802	17/05/2013
FIC Yesy	3.811,711483880	17/05/2013
FI Challenger RT	1,848767940	17/05/2013
FI Citi 200	1,061454000	17/05/2013
FI Tático Estratégia RF	1,414137056	17/05/2013
FI Tático Estratégia RV	1,444130906	17/05/2013
FIC AGEM ELLIS II	17,446496428	17/05/2013
FIC AGEM EMC II	16,246161430	17/05/2013
FIC AGEM MM II	13,191632404	17/05/2013
FIC Bny Mellon Arx LS 30	2,751816900	17/05/2013
FIC Bristol	1,410271230	17/05/2013
FIC Citrino	2,299726966	20/05/2013
FIC Citrino H10	1,991222389	17/05/2013
FIC Enxó	0,000000000	13/05/2013
FIC Fape H10	1,462003880	17/05/2013
FIC Gap Long Short	1,715482132	17/05/2013
FIC Granada	3,376187665	20/05/2013
FIC Granada H10	1,689715623	17/05/2013
FIC Libra	1,805225859	17/05/2013
FIC Oceana LS	2,485661450	17/05/2013
FIP BFT	3.846,105855539	20/05/2013
FIP BVEP - Classe A	1.040,951995650	20/05/2013
FIP BVEP - Classe B	1.047,175827170	20/05/2013
FIP BVIA	894.584,951983070	20/05/2013
FIP Celta	3.425,267570381	17/05/2013
FI Legacy	1,619008864	20/05/2013
FI Legacy Inflation	1,092293312	20/05/2013
FIC Cristal Prev	1,013748080	17/05/2013
FIC Córdoba Previdenciário	1,007322941	17/05/2013
FIC Jaspe Prev	1,018143062	17/05/2013
FI Atlântico II	1,766314666	20/05/2013
FI Soberano Referenciado DI	1,434747400	21/05/2013
FI Absolute Institucional	1,489596033	20/05/2013
FI Anbima	3,859005788	20/05/2013
FI Araxá	21,804479200	20/05/2013
FI Banabuiu	1,316954092	20/05/2013
FI Charlotte	2,972897639	20/05/2013
FI ENERGY	1,567984000	20/05/2013
FI Energy Soberano	1,400517000	20/05/2013
FI Expoente	1,227682612	20/05/2013
FI FGC Banks	1,508322456	20/05/2013
FI FGC Banks II	1,463391920	20/05/2013
FI Jacarandá	5,774490010	20/05/2013
FI Junco	1,431598204	20/05/2013
FI Mariana	100,397835700	20/05/2013
FI Maxwell Renda Fixa	1,067725500	17/05/2013
FI Minuano	49,426113800	17/05/2013
FI Premium Banks	1,469551971	20/05/2013
FI Selected Banks	1,477456684	20/05/2013
FI Titanium	2,956741230	20/05/2013
FI Tocantins	63,236496900	17/05/2013
FI Viena Institucional	116,690097200	17/05/2013
FI Vot Soberano Renda Fixa	1,615939562	21/05/2013
FIC Pampulha	100,521284000	20/05/2013
FIC Sagres	1,950392421	20/05/2013
FIC ZS Maxion	3,794799711	20/05/2013
-	0,000000000	-
FI Absolute Corporate Bonds II	1,232046782	20/05/2013
FI Advanz	1,020161800	20/05/2013
FI Allocation IMAB 5+	1,194264750	17/05/2013
FI Angico	40,532239100	20/05/2013
FI Ciclo	1,712929743	20/05/2013
FI Frater	1,123763280	17/05/2013
FI Inflação Allocation	1,650004842	17/05/2013
FI Legacy Pré RF	1,019389234	17/05/2013
FI Nióbio I	1,310016652	17/05/2013
FI Pré-fixado Allocation	1,462584423	17/05/2013
FI Quaraí	1,014870900	17/05/2013
FI Rousseau	9,123277300	17/05/2013
FI VT Mirante	581,903864300	17/05/2013
FI Vicenza	1,571909687	20/05/2013
FI Vot RF IRF-M 1+	1,369297469	17/05/2013

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